第1章绪论 1.1研究意义 1.2均值风险模型的研究进展 1.3安全首要模型的研究进展 1.4研究内容和主要观点 1.4.1研究内容 1.4.2主要观点 1.5研究方法和主要贡献 1.5.1研究方法 1.5.2主要贡献 第2章常用的风险度量及其比较 2.1风险的概念 2.2常用的风险度量 2.2.1双侧风险度量 2.2.2下方风险度量 2.3风险度量的公理化体系特性 2.3.1风险度量公理与公理体系 2.3.2常见风险度量的公理体系特性 2.4风险度量的随机占优特性 2.4.1随机占优的有关概念 2.4.2常见风险度量的随机占优性 2.5关于风险度量的选择建议 2.5.1从公理体系特性看 2.5.2从随机占优一致性看 第3章均值风险模型的特征比较 3.1均值风险模型的一般形式 3.2均值风险模型与随机占优的一致性 3.3均值风险模型有效前沿的凸性 3.4给定均值条件下的随机占优一致性 3.5均值风险模型的比较及其选择建议 第4章经典安全首要模型及其应用比较 4.1模型假设与参数说明 4.2经典SF模型的解及其存在条件 4.2.1RSF模型及其解的存在条件 4.2.2KSF模型及其解的存在条件 4.2.3TSF模型及其解的存在条件 4.3经典SF投资组合的夏普比率 4.3.1RSF投资组合的夏普比率 4.3.2TSF投资组合的夏普比率 4.3.3KSF投资组合的夏普比率 4.4三种经典SF模型的综合比较 4.4.1适用场合的比较 4.4.2投资绩效的比较 4.5数值算例 4.5.1算例1：BC>Rb 4.5.2算例2：BC