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图书详细信息 - 北京大学出版社

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企业风险量化分析:以@Risk和DecisionTools为工具
书号:30104 ISBN:978-7-301-30104-3
作者: 张宏亮 版次:1
开本:16开 装订:
字数: 601 千字 页数:444 定价:¥69.00
浏览次数:108
出版日期:2019-03-18 丛书名:

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内容简介:
作者在多年企业风险管理教学及实践基础上,从企业经营、项目运营、投融资、市场销售等层面,运用相关统计原理建模,通过经典实战案例,介绍企业风险评估与管理的实用量化分析方法。本书分为三部分:一部分阐述了企业风险的相关知识,以及在Excel下使用相关软件的操作基础;第二部分介绍了相关的数理基础,并用四个概率游戏进一步说明;第三部分从企业风险管理的实际案例出发,介绍了处理不同风险的具体量化分析思路及建模方法,为企业提供不同层面的风险管理原则及技术应用。书中案例经典详实,是作者多年实战经验的凝结,涵盖了一般企业风险的大部分情况。同时,分析方法简单实用,语言深入浅出,没有相关数理基础或编程基础的读者也能够轻松理解,并能跟随书中操作步骤,独立完成建模分析。本书可以作为企业管理者、风险管理从业者、咨询师、投资人,以及需要进行风险管理的政府部门及事业单位相关人员的参考书,同时也可以作为高校管理科学,以及经济类、管理类专业的本科、专科教材。

精彩片段:
 
章节目录:
第一部分? 入门篇 01? 企业风险分析方法概述? /?3 02? 操作方法:在Excel下使用@Risk和DecisionTools? /?15 03? 蒙特卡罗模拟及案例? /?48 第二部分? 数理基础篇 04? 数豆子游戏:概率赌博游戏一? /?69 05? 轮盘赌游戏策略分析:概率赌博游戏二? /?76 06? 大转轮游戏:概率赌博游戏三? /?88 07? 抛硬币游戏:四种统计方法的比较? /?98 第三部分? 实战篇 08? 项目成本估计:蒙特卡罗模拟建模? /?117 09? 项目关键路径估计:不确定性分析建模? /?134 10? 保险赔付损失计算:复合随机过程建模? /?145 11? 新药开发决策:贝叶斯不确定性建模? /?159 12? 投资项目的经济分析:净现值法和内部收益法? /?169 13? 投资组合收益率、风险分析? /?180 14? 资本投资项目经济比较分析? /?198 15? 洪水疏浚渠道扩建方案经济比较:决策树建模一? /?209 16? 选择最佳生产方案:决策树建模二? /?235 17? 银行贷款决策:决策树建模三? /?259 18? 生产能力计划分析:最优产量建模? /?286 19? IPO股票价格情景分析:风险分析建模? /?303 20? 投标与报价:最优报价建模? /?310 21? 库存管理策略一:定期检查库存控制分析? /?327 22? 库存管理策略二:临界点库存控制分析? /?344 23? 制造和销售灵活性分析? /?358 24? 顺序优化问题分析:线性及非线性规划问题? /?386 25? 时间序列预测:以预测销售额为例? /?397 26? 利润敏感性分析:以雄鹰航空为例? /?420 参考文献? /?435

作者简介:
北京大学光华管理学院管理学博士、英国Lancaster大学管理学院管理科学博士,北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长,曾任北京大学工学院特聘研究员、博士生导师。在国内外著名管理杂志上发表多篇学术论文并任国内外多家期刊审稿人,发明多项创新风险管理方法和工具,如风险防控地图软件RiskMap等。为众多企事业单位提供风险管理培训和咨询服务。

书  评:
 
其  它:
4个概率赌博游戏+18个风险实战模型,涵盖企业风险分析的关键领域。 零基础学会Excel风险建模,精准量化,管理风险。


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